公告日期：2023-06-21

中航瑞晨87个月定期开放债券型证券

投资基金2023年分红公告

公告送出日期：2023年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞晨87个月定开债

基金主代码 010485

基金合同生效日 2020年11月23日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管

公告依据 理办法》等法律法规以及《中航瑞晨87个月定期开放债券型

证券投资基金基金合同》、《中航瑞晨87个月定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》的有关规定。

收益分配基准日 2023年6月16日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞晨87个月定开债A 中航瑞晨87个月定开债C

下属分级基金的交易代码 010485 010486

基准日下属分级基金份额净值 （单 1.0218 1.0219

截止基准日下属分 位：人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润

（单位：人民币元） 173,967,886.09 9.48

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月26日

除息日 2023年6月26日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年6月26日除权

后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额

红利再投资相关事项的说明 于2023年6月27日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金份额

进行确认并通知各销售机构。 2023年6月28日起投资者可以查询，并于本基金的

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