公告日期：2022-03-25

关于中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金
2022 年 3月 25日净值日报更正公告

我司管理的中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金基金已于 2022 年
3 月 25 日 19:59 上传净值日报，经事后检查发现有误，特此更正如下：

估值日期 2022 年3 月25 日 2022 年3 月25 日

下属各类别基金的基金 中航瑞晨87个月定开债 中航瑞晨87个月定开债
简称 A C

下属各类别基金的交易 010485 010486

代码

下属各类别基金的份额 1.0141 1.0135

净值（单位：人民币）

下属各类别基金的份额 1.0541 1.0535

净累计值（单位：人民币）

本次净值调整是将中航瑞晨87个月定开债C类份额累计净值由1.0528调整到1.0535，本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。

中航基金管理有限公司
2022 年 3 月 25 日

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