公告日期：2022-03-23

中航瑞晨 87 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年分红公告

中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资
基金 2022 年分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 23 日

中航瑞晨 87 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 中航瑞晨 87 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 中航瑞晨 87 个月定开债

基金主代码 010485

基金合同生效日 2020 年 11 月 23 日

基金管理人名称 中航基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》等法律法规以及《中航瑞晨 87
个月定期开放债券型证券投资基金基金
合同》、《中航瑞晨 87 个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》的有关规定

收益分配基准日 2022 年 3 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 中航瑞晨87个月定 中航瑞晨 87 个月定
开债 A 开债 C

下属分级基金的交易代码 010485 010486

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0237 1.0230

截止基准日下属分级基 元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人 189,114,418.47 9.91

民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.1000 0.1000

份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 24 日

除息日 2022 年 3 月 24 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 25 日

分红对象 权益登记日在中航基金管理有限公司登记在册的本基金的全
体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2022 年 3 月 ……
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