公告日期：2023-11-18

汇添富盛和 66 个月定期开放债券型

证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2023 年 11 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富盛和 66 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 汇添富盛和 66 个月定开债

基金主代码 010482

基金合同生效日 2020 年 11 月 06 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富盛和 66 个月 定期开放 债券

型证券投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2023 年 11 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度第 4 次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0492

截 止 收 益 分 配 基 准

日的相关指标

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单 位 ：人 民 币 392774516.42

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 20 日

除息日 2023 年 11 月 20 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 22 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按 2023 年 11 月 20 日除息后的基金份额净值折

红利再投资相关事项的说明 算成基金份额，并于 2023 年 11 月 21 日 直接计入其 基金账户，2023 年 11 月 22 日起，

投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。

根据财政部、国家税务 总局的财税 字[2002]128 号《财政部 、国家税务 总局关于开 放式

税收相关事项的说明 证券 投资基金有 关税收问 题的通知》，基 金向投资 者分配的基 金收益，暂 免征收所得

税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式 的投资者其 红利再投 资所得

的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、本基金收益分配原则及方式详 见《汇添富盛和 66 个月定期开放债券型证券投资基金基

金合 同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日……
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