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发表于 2023-12-25 08:44:54 股吧网页版
鹏华丰颐债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-12-25

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鹏华丰颐债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
编制日期: 2023 年 12 月 21 日
送出日期: 2023 年 12 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏华丰颐债券 基金代码 010479
基金管理人 鹏华基金管理有限公
司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 11 月 06 日 上市交易所及上市日期
(若有) -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 张丽娟
开始担任本基金基金经
理的日期 2020 年 11 月 06 日
证券从业日期 2011 年 06 月 27 日
其他(若有)
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告
中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当按照约
定程序终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华丰颐债券型证券投资基金招募说明书》 “ 基金的投资” 了解详细情况。
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提
高资金流动性和收益率水平,力争获得超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围
本基金投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融
债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超
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短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债)、资产支持证券、同
业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具( 但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部
分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值
的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、资产配置策略; 2、债券投资策略; 3、资产支持证券的投资策略。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%
风险收益特征
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基
金,高于货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
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(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取,其中,对通过直销中心申购的养老金客户适用特定费率
(详情请查阅招募说明书),其他投资人适用下表一般费率:
费用类型 金额( M)
/持有期限( N)
收费方式/费

备注
申购费
M <100 万 0.80%
100 万 ≤ M < 500 万 0.40%
500 万≤ M 每笔 1000 元
赎回费
N <7 天 1.5%
7 天 ≤ N < 30 天 0.1%
30 天≤ N 0
注:投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。申购费用由投资人承担,不列入基
金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.20%
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托管费 0.05%
销售服务费 0
其他费用 会计费、律师费、审计费等
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特定风险
( 1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,因此,如果债券市场出现整体下跌,本基
金将无法完全避免债券市场系统性风险。
( 2)本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性……
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