公告日期：2022-03-18

鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰颐债券型
证券投资基金 2022 年第 2 次分红公告
公告送出日期：2022 年 03 月 18 日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华丰颐债券型证券投资基金（以下简称
“本基金”）

基金简称 鹏华丰颐债券

基金主代码 010479

基金合同生效日 2020 年 11 月 06 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰颐
债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华
丰颐债券型证券投资基金招募说明书》及
更新的约定

收益分配基准日 2022 年 03 月 11 日

基准日基金份额净值（单 1.0127

位：人民币元）

截止收益分配基准日 基准日基金可供分配利润 23,808,909.78

的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约 -

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.046

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年第 2 次分红

注：根据《鹏华丰颐债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 03 月 22 日

除息日 2022 年 03 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 03 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份
额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2022 年 03 月 22
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利
红利再投资相关事项的说明 再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2022 年 03 月 23
日直接计入其基金账户，2022 年 03 月 24 日起可以查询、赎
回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者
分配的基金收益，暂……
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