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发表于 2022-01-15 08:06:55 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰颐债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-15


鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰颐债券型证券投资基金

2022年第1次分红公告

公告送出日期:2022年01月15日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华丰颐债券型证券投资基金(以下简称“ 本基金”)

基金简称 鹏华丰颐债券

基金主代码 010479

基金合同生效日 2020年11月06日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法

公告依据 律法规有关规定及《鹏华丰颐债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰颐债券型证券

投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2022年01月07日

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0159

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 28,870,940.92

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额

(单位:人民币元) -

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.070

有关年度分红次数的说明 本次分红为2022年第1次分红

注:根据《鹏华丰颐债券型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件

的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022年01月18日

除息日 2022年01月18日

现金红利发放日 2022年01月20日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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