公告日期：2021-06-18

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰颐债券型证券投资基金2021年第4次分红公告

公告送出日期：2021年06月18日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华丰颐债券型证券投资基金（以下简称“ 本基金”）

基金简称 鹏华丰颐债券

基金主代码 010479

基金合同生效日 2020年11月06日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券

公告依据 投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰

颐债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰颐债券型证

券投资基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2021年06月10日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0115

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币 30,327,281.13

准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.06

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年第4次分红

注：根据《鹏华丰颐债券型证券投资基金金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条 件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年06月22日

除息日 2021年06月22日

现金红利发放日 2021年06月24日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有

人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2021年06月22日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所

转换的基金份额将于2021年06月23日直接计入其基金账户，2021年06

月24日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基

金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明……
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