公告日期：2023-11-29

景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金
清算报告

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

清算报告出具日：二〇二三年十一月二十七日

清算报告公告日：二〇二三年十一月二十九日

目录

重要提示 ...... 3
一、基金概况 ...... 3
二、基金运作情况 ...... 3
三、财务会计报告 ...... 4
四、清算情况 ...... 5
五、备查文件 ...... 10

重要提示

景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年10月9日证监许可【2020】2515 号文准予募集注册，本基金基金合同于2020年11月23日正式生效。本基金基金管 理人为景顺长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为上 海银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《景顺长城泰祥回报混合型证券 投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）等有关规定， 本基金出现了基金合同终止事由，基金管理人根据法律法规、《基金合同》的约 定履行了基金财产清算程序，此事项不需召开基金份额持有人大会。本基金的最 后运作日为2023年11月10日，并于2023年11月11日进入清算程序。

本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 和上海市通力律师事务所于2023年11月11日成立基金财产清算小组履行基金财 产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审 计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

一、基金概况

基金名称 景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金

基金简称 景顺长城泰祥回报混合

基金主代码 010478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 23 日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺
长城泰祥回报混合型证券投资基金基金合同》、《景顺
长城泰祥回报混合型证券投资基金招募说明书》

二、基金运作情况

本基金经中国证监会2020年10月9日证监许可【2020】2515号文准予募集注册，由基金管理人依照法律法规、《基金合同》等规定自2020年10月29日至2020年11月19日期间向社会公开募集。《基金合同》于2020年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为222,664,644.05份（含募集期间利息结转的份额，其中认购资金利息折合27,420.90份基金份额）。

根据《基金合同》约定：“基金合同存续期内，如果存在连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形，基金管理人应当终止本基金合同，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。”

截至2023年11月10日，本基金已出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，基金管理人在上述事由出现后依法履行了基金财产清算程序。本基金的最后运作日为2023年11月10日，并于2023年11月11日进入清算程序。

自《基金合同》生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。

三、财务会计报告

基金最后运作日资产负债表（经审计）
会计主体：景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金

报告截止日：2023 年 11 月 10 日

单位：人民币元

本期末

资产

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。