公告日期：2024-06-24

太平恒久纯债债券型证券投资基金分红公告

太平恒久纯债债券型证券投资基金分红公
告

公告送出日期：2024 年 6 月 22 日

太平恒久纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 太平恒久纯债债券

型证券投资基金

基金简称 太平恒久纯债

基金主代码 010476

基金合同生效日 2020 年 11 月 12 日

基金管理人名称 太平基金管理有限

公司

基金托管人名称 上海银行股份有限

公司

公告依据 《中华人民共和国

证券投资基金法》、

《公开募集证券投

资基金运作管理办

法》、《公开募集证券

投资基金信息披露

管理办法》等法律法

规，以及《太平恒久

纯债债券型证券投

资基金基金合同》、

《太平恒久纯债债

券型证券投资基金

招募说明书》等相关

法律文件。

收益分配基准日 2024 年 6 月 14 日

截止收益分 基准日基金份额净值（单 1.0687
配基准日的 位： 人民币元）

相关指标 基准日基金可供分配利 51,498,011.11

润（单位： 人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.3000
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年

度的第 1 次分红

注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（2）每一基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 06 月 25 日

除息日 2024年06月25日 -

现金红利发放日 2024 年 06 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持

太平恒久纯债债券型证券投资基金分红公告

有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将

以2024年6月25日的基金份额净值为

红利再投资相关事项 计算基准确定再投资份额，本基金注册

的说明 登记机构将于2024年6月26日对红利

再投资的基金份额……
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