公告日期：2023-12-20

太平恒久纯债债券型证券投资基金开放日
净值公告

估值日期:2023-12-20
公告送出日期:2023-12-21

基金名称 太平恒久纯债债券型证券投资基金

基金简称 太平恒久纯债

基金主代码 010476

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金管理人 太平基金管理有限公司

基金管理人代码 50760000

基金托管人 上海银行股份有限公司

基金托管人代码 20140000

基金份额净值 1.0323

基金份额累计净值 1.3643

基金实施分红等事项的特别说 分红金额

明 除息日 (单位：元/10 份基金 其他事项说明
份额)

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(场内) (场外)

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