上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
上投摩根安享回报一年持有期债券型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根安享回报一年持有期债券
基金主代码 010475
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 8 日
报告期末基金份额总额 122,403,518.89 份
本基金以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的
投资目标
风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
1、资产配置策略
本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市场技
术指标、市场资金构成及流动性情况,运用定性和定量相
投资策略 结合的分析手段,对证券市场现阶段的系统性风险以及未
来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析
评估,并据此制定本基金在各类资产之间的配置比例、调
整原则和调整范围。
2、债券投资策略
本基金将采取久期管理策略、期限结构配置策略、类属配
置策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘
市场投资机会,实现债券组合增值,提高组合综合收益。
其他投资策略包括:股票投资策略、国债期货投资策略、
资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。
中证 800 指数收益率×10%+中证政策性金融债 1-3 年指数
业绩比较基准
收益率×90%
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期
风险收益特征
收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 上投摩根安享回报一年持有 上投摩根安享回报一年持有
期债券 A 期债券 C
下属分级基金的交易代码 010475 015055
报告期末下属分级基金的份
……
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