公告日期：2024-01-19

易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式

基金主代码 010471

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 6 日

报告期末基金份额总额 2,026,356,253.75 份

投资目标 本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券

市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结

构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长

期稳定的投资回报。

投资策略 本基金在封闭期与开放期将采取不同的投资策略。

1、封闭运作期内，本基金在债券投资上主要通过久

期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个

层次进行投资管理。本基金可通过正回购，融资买

入收益率高于回购成本的债券，适当运用杠杆息差

方式来获取主动管理回报。本基金可在综合考虑预

期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选

择投资价值较高的资产支持证券进行投资。本基金

将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易

活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的

系统性风险。2、开放运作期内，本基金为保持较高

的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基

金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资

于高流动性的投资品种。

业绩比较基准 中债信用债总财富（1 年以下）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币

市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达年年恒实纯债一 易方达年年恒实纯债一

称 年定开债券发起式 A 年定开债券发起式 C

下属分级基金的交易代

010471 010472

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