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发表于 2022-05-17 08:41:27 股吧网页版
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2022-05-17

易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A)
基金产品资料概要更新

编制日期:2022年5月16日

送出日期:2022年5月17日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 易方 达 年年恒实纯债 一 基金代码 010471

年定开债券发起式

下属基金简称 易方 达 年年恒实纯债 一 下属基金代码 010471

年定开债券发起式 A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司



基金合同生效日 2021-01-06

基金类型 债券型 交易币种 人民币

除基金合同生效后的首

个运作期(仅为封闭运作

运作方式 定期开放式 开放频率 期)外,本基金的运作期

包含“封闭运作期”和“开

放运作期”,运作期 期限

为 1 年。

开始担任本基金 2021-01-06

基金经理 李一硕 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日,若基金资产净值低于 2

亿元的,《基金合同》自动终止。《基金合同》生效满三年后 的存续期

其他: 内,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资

产净值低于 5000 万元情形的,本基金将在出现前述情形后按照《基金

合同》的约定终止《基金合同》,无需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,
投资目标 对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为

投资人提供长期稳定的投资回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、政策

性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超

投资范围 短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证

券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存

单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投

资的其他金融工具。本基金不直接买入股票,可转债仅投资可分离交
易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他
品种,本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资 组合比例为: 本基金投资于债 券资产不低于基 金资产的
……
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