公告日期：2024-07-19

富兰克林国海恒博 63 个月定期开放债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富恒博 63 个月定期开放债券

基金主代码 010468

交易代码 010468

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日

报告期末基金份额总额 8,079,087,443.81 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回
售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的
稳健增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初，将视债券、
银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在
封闭期内，本基金严格采用买入并持有到期策略构建投资组合，所投
金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日
（或回售日）不得晚于封闭期结束日，力求基金资产在开放前完全变
现。

本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权
或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人
应当行使回售权而不得持有至到期日。

封闭期内，基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企
业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行处置。因
法律法规或监管要求变化导致本基金的投资标的不符合本合同约定
的估值方式，基金管理人有权根据法律法规或监管要求调整估值方
式。

（二）开放期投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化。因此本基金在开放期将保持资产较高的流动性，以应付当时市
场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率（税后）+ 1.0%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低
于股票型……
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