公告日期：2024-03-01

富兰克林国海恒博 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 1 日

富兰克林国海恒博 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 富兰克林国海恒博63个月定期开放债券

型证券投资基金（以下简称“本基金”）

基金简称 国富恒博 63 个月定期开放债券

基金主代码 010468

基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日

基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管

理办法》、《富兰克林国海恒博 63 个月

定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《富兰克林国海恒博 63 个月定期

开放债券型证券投资基金招募说明书》

的有关规定

收益分配基准日 2024 年 2 月 22 日

基准日基金份额净值（单 1.0131

截止收益分配基准 位：人民币元）

日的相关指标 基准日基金可供分配利润 105,333,738.64

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.130

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第一次分红

注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。（2）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可分配收益及基金合同的约定进行调整。分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的要求。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 5 日

除息日 2024 年 3 月 5 日

现金红利发放日 2024 年 3 月 6 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

1. 选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2024年 3月 5
红利再投资相关事项的说明 日的基金份额净值 (NAV) 转换为基金份额。

2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
将于 2024 年 3 月 6 日直接计入其基金账户,2024 年 3 月 7 日

富兰克林国海恒博 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。