• 最近访问:
发表于 2022-07-21 09:34:05 股吧网页版
富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第二季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-21

富兰克林国海恒博 63 个月定期开放债券型证券投资基


2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富恒博 63 个月定期开放债券

基金主代码 010468

交易代码 010468

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 19 日

报告期末基金份额总额 8,024,274,680.76 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限

(或回售期限)不超过 基金剩余封闭期的固定收益类工具,力
求基金资产的稳健增值。

投资策略 (一)封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视
债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组
合构建。在封闭期内,本基金严格采用买入并持有到期策略构建
投资组合,所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到

期,所投资产到期日(或回售日)不得晚于封闭期结束日,力求
基金资产在开放前完全变现。

本基金投资含回售权的债券时,应在投资该债券前,确定行使回
售权或持有至到期的时间;债券到期日晚于封闭期到期日的,基
金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。

封闭期内,基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反
《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行
处置。因法律法规或监管要求变化导致本基金的投资标的不符合
本合同约定的估值方式,基金管理人有权根据法律法规或监管要
求调整估值方式。

(二)开放期投资策略

开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而
不断变化。因此本基金在开放期将保持资产较高的流动性,以应
付当时市场条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好
流动性管理。

业绩比较基准 中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)+ 1.0%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500