公告日期：2024-01-19

华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人： 华安基金管理有限公司
基金托管人： 华夏银行股份有限公司
报告送出日期： 2024 年 1 月 19 日华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安锦溶 0-5 年金融债定开债
基金主代码 010467
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 5 日
报告期末基金份额总额 1,360,309,804.33 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额
持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 1、封闭期投资策略
（1）资产配置策略
（2）债券投资策略
（3）资产支持证券投资策略
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债-金融债券总全价（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票
型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
第 3 页 共 12 页
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益 8,918,316.56
2.本期利润 11,535,288.54
3.加权平均基金份额本期利润 0.0085
4.期末基金资产净值 1,449,442,432.04
5.期末基金份额净值 1.0655
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.80% 0.04% 0.83% 0.05% -0.03% -0.01%
过去六个月 1.24% 0.05% 0.65% 0.06% 0.59% -0.01%
过去一年 3.19% 0.04% 1.12% 0.06% 2.07% -0.02%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
9.84% 0.05% 4.03% 0.07% 5.81% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023 年第 4 季度报告
第 4 页 共 12 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
任职日期 离任日期 年限 说明
周舒展 本基金的
基金经理
2021 年 3 月 9
日 - 12 年
硕士研究生， 12 年金融、基金行业从业
经验。曾任中国银行上海人民币交易业……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。