公告日期：2021-09-27

关于华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 9 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金

基金简称 华安锦溶 0-5 年金融债定开债

基金主代码 010467

基金合同生效日 2021 年 3 月 5 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

公告依据 根据《华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《华安锦溶 0-5 年金融债 3 个月定期开放债
券型发起式证券投资基金招募说明书》等有
关规定。

收益分配基准日 2021 年 9 月 17 日

基准日基金份额净值 1.0154

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 32,235,597.36

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 29 日

除息日 2021 年 9 月 29 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 30 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体持有人

1）红利再投资日：2021 年 9 月 30 日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基
金份额将于 2021 年 10 月 8 日直接计入其基
金账户，10 月 11 日起可查询、赎回；

3）红利再投资按红利划出日（2021 年 9 月
红利再投资相关事项的说明

30 日）的基金份额净值转换基金份额，不足
0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2021 年 9 月 29 日）
被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分
得的现金红利按红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括
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