公告日期：2021-08-16

关于华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021年8月16日

1 公告基本信息

基金名称 华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证

券投资基金

基金简称 华安锦溶0-5年金融债定开债

基金主代码 010467

基金合同生效日 2021年3月5日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

根据 《华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发

公告依据 起式证券投资基金基金合同》、《华安锦溶0-5年金融债

3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书》等有关规定。

收益分配基准日 2021年7月30日

基准日基金份额 1.0240

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位： 64,865,974.65

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.10

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年8月18日

除息日 2021年8月18日

现金红利发放日 2021年8月19日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本

基金全体持有人

1）红利再投资日：2021年8月19日；

2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份

额将于2021年8月20日直接计入其基金账户，8月23日

起可查询；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2021年8月19日）的

基金份额净值转换基金份额，不足0.01份基金份额的，

四舍五入；

……
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