公告日期：2023-09-20

鹏扬淳稳 66 个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 鹏扬淳稳 66 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 鹏扬淳稳 66 个月债券

基金主代码 010463

基金合同生效日 2020 年 10 月 29 日

基金管理人名称 鹏扬基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏扬淳稳 66 个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鹏扬淳稳 66 个月定期开放
债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 9 月 15 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第一次分红

下属分类基金的基金简称 鹏扬淳稳 66 个月债券 A 鹏扬淳稳 66 个月债券 C

下属分类基金的交易代码 010463 010464

基准日下属分类基金份额净值（单 1.0364 -

位：人民币元）

截止基准日 基准日下属分类基金可供分配利润 291,927,741.41 -

下属分类基金的相（单位：人民币元）

关指标 截止基准日下属分类基金按照合同

约定的分红比例计算的应分配金额 - -

(单位：人民币元)

本次下属分类基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3000 -

注：鹏扬淳稳 66 个月债券 C 成立至今无份额。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 21 日

除息日 2023 年 9 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为
红利再投资相关事项的说明 2023 年 9 月 21 日，该部分基金份额将于 2023 年 9 月 22 日直接计入其基金账户，投资
者可自 2023 年 9 月 25 日起查询，并可以在基金规定的开放运作期内赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。