公告日期：2020-11-03

　　 合同编码:光银托管 2020J031
民生加银康利混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
二〇二〇年十一月
目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------1
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释----------------------------2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................11
五、基金财产的保管.................................................12
六、指令的发送、确认及执行-----------------------------------------16
七、交易及清算交收安排.............................................19
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................24
九、基金收益分配...................................................31
十、基金信息披露---------------------------------------------------32
十一、基金费用.....................................................34
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................36
十三、基金有关文件档案的保存.......................................37
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................38
十五、禁止行为.....................................................41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................43
十七、违约责任.....................................................45
十八、争议解决方式.................................................46
十九、托管协议的效力...............................................47
二十、其他事项-----------------------------------------------------48
二十一、托管协议的签订---------......
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