公告日期：2023-08-23

鑫元乾利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年8月23日

1 公告基本信息

基金名称 鑫元乾利债券型证券投资基金

基金简称 鑫元乾利

基金主代码 010459

基金合同生效日 2020年12月8日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金信息披露管理办法》等法律法规及《鑫元乾利债

券型证券投资基金基金合同》、《鑫元乾利债券型证

券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年8月18日

基准日份额净 值（单 位 ： 人 民 币 1.0280

元）

截止收益分配基准日的相关指 基准日可供分配利润 （单位：人 5,044,177.81

标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 —

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.24

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红

注：按照《鑫元乾利债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况
进行收益分配，具体分配方案以公告为准。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月24日

除息日 2023年8月24日

现金红利发放日 2023年8月25日

分红对象 权益登记日，本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年8月24日除息后的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值折算成基金份额，并于2023年8月25日直接计入其基金账户，2023年8月28

日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关

税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收

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