公告日期：2022-07-04

鑫元乾利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 06 月 28 日
送出日期：2022 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产 品概况

基金简称 鑫元乾利 基金代码 010459

基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 上海浦东发展银行股份有限公
司

上 市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合 同生效日 2020 年 12 月 8 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个工作日

开始担任本基金基 2021 年 8 月 16 日

基金经理 黄轩 金经理 的日期

证券从 业日期 2011 年 8 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
其他 个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并根据基金合同约定的程序进行清算，
且无须召开基金份额 持有人大会，同时基 金管理人应向中国证 监会报告并履行相关
信息披露程序。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，积极配置优质债券、合理安排组合期限，
力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政策性金融债、
央行票据、地方政府债）、债券回购、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及
其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资范围 本基金不投资于股票、可转换债券、可交换债券，也不投资于信用债、资产支持证券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金
及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结

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算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构
允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。

本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等
主要投 资策略 进行评估分析，对债券资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置
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