公告日期：2020-10-26

　　 广发恒悦债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
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目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ...............................................................9
五、基金财产的保管 ...................................................................................................9
六、指令的发送、确认和执行 .................................................................................12
七、交易及清算交收安排 .........................................................................................15
八、基金资产净值计算和会计核算 .........................................................................17
九、基金收益分配 .....................................................................................................23
十、基金信息披露 .....................................................................................................24
十一、基金费用 .........................................................................................................25
十二、基金份额持有人名册的保管 .........................................................................27
十三、基金有关文件档案的保存 ..................................................
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