• 最近访问:
发表于 2023-01-20 09:46:27 股吧网页版
广发恒悦债券型证券投资基金2022年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-20

广发恒悦债券型证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发恒悦债券

基金主代码 010449

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 758,796,812.01 份
总额

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活

的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种

因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济周期及趋

势,分析不同政策对各类资产的市场影响,评估股票、

债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价

值,根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置,确定

合适的资产配置比例,并适时进行调整。

业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深 300 指数收益率

×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5%

风险收益特征 本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币

市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因

投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港

股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,

港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇

率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、

港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开

市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能

及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发恒悦债券 A 广发恒悦债券 C 广发恒悦债券 E

金简称
下属分级基金的交

010449 010450 010451

易代码

报告期末下属分级 720,998,060.60 份 30,511,533.76 份 7,287,217.65 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期

(2022 年 10 月 1 日-2022 年……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500