公告日期：2022-06-06

广发恒悦债券型证券投资基金更新的招募
说明书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

时间：二〇二二年六月

【重要提示】

本基金于 2020 年 9 月 28 日经中国证监会证监许可[2020]2436 号文准予募集注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

本基金《基金合同》生效后，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或
者基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形，基金合同将自动终止。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金产品资料概要》。

本基金将投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），但会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在不对港股进行投资的可能。

本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本次更新的招募说明书主要对本基金基金经理信息进行修订，更新内容截止日为 2022 年
5 月 31 日。除非另有说明，本招募说明书(更新)其他所载内容截止日为 2022 年 5 月 5 日，

有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年 3 月 31 日（本报告中财务数据未经审计）。

目 录

第一部分 绪言 ...... 1

第二部分 释义 ...... 2

第三部分 基金管理人 ...... 7

第四部分 基金托管人 ...... 15

第五部分 相关服务机构 ...... 18

第六部分 基金的募集 ...... 21

第七部分 基金合同的生效...... 22

第八部分 基金份额的申购、赎回与转换 ...... 23

第九部分 基金的投资 ...... 35

第十部分 基金的业绩 ...... 49

第十一部分 基金的财产 ...... 53
第十二部分 基金资产的估值...... 54
第十三部分 基金的收益与分配...... 60
第十四部分 基金费用与税收...... 62
第十五部分 基金的会计与审计...... 65
第十六部分 基金的侧袋机制...... 66
第十七部分 基金的信息披露...... 68
第十八部分 风险揭示 ...... 75
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 82
第二十部分 基金合同的内容摘要 ...... 84

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ...... 100

第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...... 116

第二十三部分 其他应披露事项 ...... 118

第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ...... 119

第二十五部分 备查文件 ...... 120

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