公告日期：2021-10-26

广发恒悦债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：宁波银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发恒悦债券

基金主代码 010449

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 24 日

报告期末基金份额 771,501,957.02 份
总额

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活

的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。

投资策略 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种

因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋

势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、

债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价

值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定

合适的资产配置比例，并适时进行调整。

业绩比较基准 中债总指数(全价)收益率×90%+沪深 300 指数收益率

×5%+人民币计价的恒生指数收益率×5%

风险收益特征 本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币

市场基金，低于混合型基金、股票型基金。

本基金投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因

投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带

来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港

股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，

港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇

率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、

港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开

市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能

及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基 广发恒悦债券 A 广发恒悦债券 C 广发恒悦债券 E

金简称
下属分级基金的交

010449 010450 010451

易代码

报告期末下属分级 745,183,917.19 份 26,292,485.47 份 25,554.36 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 ……
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