公告日期：2021-06-24

广发基金管理有限公司
广发恒悦债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2021 年 6 月 24 日
1 公告基本信息
基金名称 广发恒悦债券型证券投资基金
基金简称 广发恒悦债券
基金主代码 010449
基金合同生效日 2020 年 11 月 24 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《广发恒悦债券型证券投资基金基金合同》、《广发恒
悦债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 6 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发恒悦债券 A 广发恒悦债券 C 广发恒悦债券 E
下属分级基金的交易代码 010449 010450 010451
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值
（单位： 元 ）
1.0135 1.0119 1.0131
基准日下属分级
基金可供分配利
润（单位： 元 ）
19,101,464.85 512,436.23 969.46
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
0.120 0.118 0.120

2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 6 月 25 日
除息日 2021 年 6 月 25 日（场外）
现金红利发放日 2021 年 6 月 29 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2021 年 6 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定。 2021 年
6 月 29 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次
分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2021 年 6 月 25 日）最后
一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心：
95105828 或 020-83936999 确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方
式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后，在 T+2 日（申请修改分红方式
之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意
投资风险。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，
也可以登录本公司网站（ www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话：
95105828 或 020-83936999 咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021 年 6 月 24 日

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