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发表于 2022-04-22 12:06:13 股吧网页版
东方红启程三年持有期混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

东方红启程三年持有期混合型证券投资基

2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 4 月 22 日
东方红启程三年持有混合 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
2021 年 3 月 29 日东方红启程三年持有期混合型证券投资基金由东方红 8 号双向策略集合资
产管理计划转型而来,基金合同当日生效。由大集合份额转型而来的 A 类基金份额生效日为基金
合同生效日,新设的 B 类基金份额尚未开通销售。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红启程三年持有混合
基金主代码 910009
基金运作方式 契约型开放式
原东方红 8 号双向策略集合资产管理计划(以下简称“东
方红 8 号”)份额在《东方红启程三年持有期混合型证券
投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)生效后
变更为 A 类基金份额,仅开放日常赎回业务。
基金合同生效日 2021 年 3 月 29 日
报告期末基金份额总额 164,201,554.48 份
投资目标 本基金在深入研究,精选个股的基础上稳健投资,追求
基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、 CPI、利率
等宏观经济指标,以及估值水平、盈利预期、流动性、
东方红启程三年持有混合 2022 年第 1 季度报告
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投资者心态等市场指标,全面评估上述各种关键指标,
并预测其变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风
险和收益特征进行预测。通过定性和定量指标的分析,
在目标收益条件下,追求风险最小化,最终确定大类资
产投资权重,实现资产合理配置。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%+中国战略新兴产业成份指数
收益率×5%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×20%+
中国债券总指数收益率×20%。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与收益高于债券
型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东方红启程三年持有混合 A
下属分级基金的交易代码 910009
报告期末下属分级基金的份额总额 164,201,554.48 份
§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
东方红启程三年持有混合 A
1.本期已实现收益 -24,054,004.09
2.本期利润 -186,336,892.39
3.加权平均基金份额本期利润 -1.1190
4.期末基金资产净值 806,493,446.50
5.期末基金份额净值 4.9116
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
东方红启程三年持有混合 2022 年第 1 季度报告
第 4 页 共 12 页3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红启程三年持有混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -18.46% 1.51% -10.34% 1.28% -8.12% 0.23%
过去六个月 -14.80% 1.32% -10.61% 0.99% -4.19% 0.33%
过去一年 -15.68……
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