公告日期：2023-04-21

广发中小企业 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基
金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 广发中小企业 300ETF 联接

基金主代码 270026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 9 日

报告期末基金份额总额 70,767,960.28 份

投资目标 通过将绝大部分基金资产投资于中小企业

300ETF，紧密跟踪标的指数的表现，追求跟踪偏

离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为中小企业 300ETF 联接基金。中小企业

300ETF 是采用完全复制的方法实现对中小企业

300 价格指数紧密跟踪的被动式指数基金，本基金

主要通过投资于中小企业 300ETF 实现对标的指数

的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与

业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%

以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。当本基金申

购赎回中小企业 300ETF 基金份额和在二级市场买

卖中小企业 300ETF 或本基金自身的申购赎回对本

基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时、或预

期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、

增发、分红等行为时，基金经理可以对投资组合

进行适当调整，以降低跟踪误差。具体投资策略

包括：1、资产配置策略；2、目标 ETF 投资策

略；3、股票投资策略；4、债券投资策略。

业绩比较基准 中小企业 300 价格指数收益率×95%+银行活期存

款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金，风险和收益高于混合型

基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指

数型基金，主要投资于中小企业 300ETF，具有与

标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似

的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。