公告日期：2024-09-24

招商安阳债券型证券投资基金

2024年度第三次分红公告

公告送出日期：2024年9月24日

1、 公告基本信息

基金名称 招商安阳债券型证券投资基金

基金简称 招商安阳债券

基金主代码 010430

基金合同生效日 2020年11月4日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商安阳债

公告依据 券型证券投资基金基金合同》《招商安阳债券型证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月19日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商安阳债券A 招商安阳债券C

下属分级基金的交易代码 010430 010431

基准日下属分级基金份额净 1.0299 1.0290

值（单位：人民币元）

截止基准日下属分级基金的 基准日下属分级基金可供分 45,382,587.00 2,228,205.64

相关指标 配利润（单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 - -

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.12 0.11

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日 2024年9月25日

现金红利发放日 2024年9月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值日为：2024年9月25日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2024年9月

27日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规……
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