公告日期：2024-05-16

招商安阳债券型证券投资基金 2024 年度第二次分红公告
招商安阳债券型证券投资基金 2024 年
度第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 5 月 16 日

招商安阳债券型证券投资基金 2024 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商安阳债券型证券投资基金

基金简称 招商安阳债券

基金主代码 010430

基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》《招商安阳债券型证券投资基金基金合
同》《招商安阳债券型证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2024 年 5 月 10 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商安阳债券 A 招商安阳债券 C

下属分级基金的交易代码 010430 010431

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0632 1.0628
民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 46,400,502.88 2,237,529.80
基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额 - -
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份

基金份额） 0.26 0.25

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 5 月 17 日

除息日 2024 年 5 月 17 日

现金红利发放日 2024 年 5 月 20 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2024 年 5 月 17 日；
2） 红利再 投资的基 金份额 可赎回 起始日：
2024 年 5 月 21 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。