公告日期：2024-03-12

招商安阳债券型证券投资基金

2024年度第一次分红公告

公告送出日期：2024年3月12日

1、 公告基本信息

基金名称 招商安阳债券型证券投资基金

基金简称 招商安阳债券

基金主代码 010430

基金合同生效日 2020年11月4日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商安阳债券型证券投资基金基金合同》、

《招商安阳债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年3月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商安阳债券A 招商安阳债券C

下属分级基金的交易代码 010430 010431

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民 1.0526 1.0509

币元）

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位： 32,856,233.06 521,957.05

人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 - -

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.18 0.16

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月14日

除息日 ……
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