公告日期：2023-03-29

招商安阳债券型证券投资基金 2023 年度第一次分红公告
招商安阳债券型证券投资基金 2023 年
度第一次分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 29 日

招商安阳债券型证券投资基金 2023 年度第一次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商安阳债券型证券投资基金

基金简称 招商安阳债券

基金主代码 010430

基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》《招商安阳债券型证券投资基金基金合
同》《招商安阳债券型证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2023 年 3 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商安阳债券 A 招商安阳债券 C

下属分级基金的交易代码 010430 010431

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0307 1.0294
民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 28,540,726.86 225,251.29
基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额 - -
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份

基金份额） 0.123 0.111

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 30 日

除息日 2023 年 3 月 30 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 31 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2023 年 3 月 30 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2023 年 4 月 3 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资……
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