公告日期：2022-12-21

招商安阳债券型证券投资基金 2022 年度第三次分红公告
招商安阳债券型证券投资基金 2022 年
度第三次分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 21 日

招商安阳债券型证券投资基金 2022 年度第三次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商安阳债券型证券投资基金

基金简称 招商安阳债券

基金主代码 010430

基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》《招商安阳债券型证券投资基金基金合
同》《招商安阳债券型证券投资基金招募说明
书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 招商安阳债券 A 招商安阳债券 C

下属分级基金的交易代码 010430 010431

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人 1.0155 1.0131
民币元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润（单位： 25,820,703.37 144,197.68
基金的相关指标 人民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额 - -
（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份

基金份额） 0.142 0.12

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 23 日

除息日 2022 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 26 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为：2022 年 12 月 23 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：
2022 年 12 月 27 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
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