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发表于 2021-11-03 09:08:21 股吧网页版
招商安阳债券型证券投资基金招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2021-11-03

招商安阳债券型证券投资基金更新的招募
说明书(二零二一年第二号)

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

截止日:2021 年 10 月 26 日

重要提示

招商安阳债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 2020
年 10 月 12 日《关于准予招商安阳债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2020 】
2555 号文)注册公开募集。本基金的基金合同于 2020 年 11 月 4 日正式生效。本基金为契
约型开放式。

招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会 对基金募集的注册审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性 为核心,以加强投资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价 值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高 于或低于投资人先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生 波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承 受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险 ,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,投资者申购、赎回失败的风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金可投资资产支持证券,资产支持证券是一种固定收益性质的 金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票 和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所 产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券。资产支持 证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金可投资国债期货等金融衍生品,金融衍生品是一种金融合约 ,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价 格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。

本基金可投资可转换债券和可交换债券,需要承担可转债和可交换 债券市场的流动性风险、债券价格受所对应股票价格波动影响而波动的风险以及在转股 期或换股期不能转股或换股的风险等。

本基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股 市场股价波动较大的
风险(港股市场实行 T+0 回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等,具体风险详见 招募说明书“风险揭示”部分。

本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动 甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金、股票型基金。在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市 场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特 殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额 净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人 履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制” 等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋 账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基 金投资中出现的各类风险。

投资人应当……
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