• 最近访问:
发表于 2021-09-24 07:05:15 股吧网页版
招商安阳债券型证券投资基金2021年度第二次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-24


招商安阳债券型证券投资基金 2021 年度第二次分红公告
招商安阳债券型证券投资基金
2021 年度第二次分红公告

公告送出日期:2021 年 9 月 24 日

招商安阳债券型证券投资基金 2021 年度第二次分红公告
1、 公告基本信息

基金名称 招商安阳债券型证券投资基金

基金简称 招商安阳债券

基金主代码 010430

基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《招商安阳债券型证券投资基金基金合
同》、《招商安阳债券型证券投资基金招募说
明书》等

收益分配基准日 2021 年 9 月 17 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商安阳债券 A 招商安阳债券 C

下属分级基金的交易代码 010430 010431

基准日下属分级基金

份额净值(单位:人 1.0476 1.0439
民币元)

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级 可供分配利润(单位: 30,243,840.92 299,297.01
基金的相关指标 人民币元)

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额 - -
(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份

基金份额) 0.171 0.135

2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 28 日

除息日 2021 年 9 月 28 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值日为:2021 年 9 月 28 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:
2021 年 9 月 30 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500