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发表于 2021-10-27 08:07:32 股吧网页版
国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金2021年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-10-27

国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10

月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国投瑞银开放视角精选混合

基金主代码 010425

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 1 日

报告期末基金份额总额 906,555,555.35 份

在中国资本市场逐步与国际资本市场接轨的背景

投资目标 下,本基金以开放的国际化投资视角精选 A 股市场

与港股市场投资标的,力争实现基金资产的持续稳

健增值。

本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、股

票投资管理策略、股指期货投资管理、债券投资管

投资策略 理策略和资产支持证券管理策略等。

(一)类别资产配置

本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别,对股票(包括 A 股和港股通标的股
票)、债券及货币市场工具等各资产类别的配置比
例进行动态调整,以期在投资中达到风险和收益的
优化平衡。
(二)股票投资管理
本基金遵循开放的国际化视角精选思路,在中国资
本市场逐步与国际资本市场接轨的背景下,本基金
对外资投资者成熟的投资理念、先进的管理方法进
行吸收引进后,精选 A 股市场和港股市场投资标
的。本基金通过定性分析和定量指标相结合,判断
公司的核心价值与中长期成长能力,构建本基金的
投资组合。
(三)股指期货投资管理
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的
前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆
操作等特点,提高投资组合的运作效率。
(四)债券投资管理
本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券
投资组合,并管理组合风险。本基金债券投资策略
主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择
策略和个券选择策略。
(五)可转换债券和可交换债券投资策略
本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的股
性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素进行评
估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换
债券进行投资。
(六)资产支持证券投资管理

对于资产支持证券,其定价受市场利率、发行条款、

标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影

响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的

基础上,以数量化模型确定其内在价值。

业绩比较基准 中证800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收

益率×20%+中债综合指数收益率×20%

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于

债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本

风险收益特征

……
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