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发表于 2023-06-28 08:05:40 股吧网页版
国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银价值成长一年持有混合A)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-06-28

国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金(国投瑞银价值成长一年持有混合A)基金产品资料概
要更新

编制日期:2023年6月27日
送出日期:2023年6月28日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国投瑞银价值成长一年 基金代码 010423

持有混合

下属基金简称 国投瑞银价值成长一年 下属基金代码 010423

持有混合 A

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2020-12-01

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日,在最短持有
运作方式 其他开放式 开放频率 期到期日(不含该日)前,
基金份额持有人不能提
出赎回申请

开始担任本基金 2021-12-23

基金经理 桑俊 基金经理的日期

证券从业日期 2008-09-05

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,本基金合同将
终止并进行基金财产清算,且无需召开基金份额持有人大会,同时基
金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。法律法规或中国证
监会另有规定时,从其规定。

注:对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日 1 年后的年度对日的前一日(不含对日)。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配
投资目标 置,并精选估值合理且具有成长性的上市公司股票进行投资,力争基
金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市
投资范围 的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资
的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、

企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、
次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。

本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%,其中,投资于港股通
标的股票的比例不得超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股
……
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