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发表于 2021-11-29 07:00:56 股吧网页版
国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务公告 查看PDF原文

公告日期:2021-11-29


国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金

开放日常赎回、转换转出业务公告

公告送出日期:2021 年 11 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银价值成长一年持有混合

基金主代码 010423

契约型开放式。在最短持有期到期日(不含该日)前,基
金份额持有人不能提出赎回和转换转出申请。对于每份基
金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,
基金运作方式 下同)、基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)
或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言,下同)
起(即最短持有期起始日),至基金合同生效日、基金份
额申购确认日或基金份额转换转入确认日 1 年后的年度
对日的前一日(不含对日)。

基金合同生效日 2020 年 12 月 1 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基
金合同和招募说明书等

赎回起始日 2021 年 12 月 1 日

转换转出起始日 2021 年 12 月 1 日

下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银价值成长一年持 国投瑞银价值成长一年持
有混合 A 有混合 C

下属基金份额类别的交易代码 010423 010424

该基金份额类别是否开放赎回、 是 是

转换转出

注:认购份额可自 2021 年 12 月 1 日起办理赎回或转换转出业务,申购份额或转换转入份额
须在最短持有期到期日(含该日)后方可办理赎回或转换转出业务。

在最短持有期到期日(含该日)后,基金份额持有人可提出赎回申请,办理本基金基金份额的赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

开放时间为:每个开放日的 9:30-15:00(投资人在 15:00 以后提出赎回
业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回价格为下一开放日的相应价格)。

由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

(1)投资人赎回基金份额,单笔最低赎回份额为 0.01 份,账户最低保留份额为 0 份。在不低于上述规定的赎回最低限额的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。本基金的最短持有期为 1 年,在最短持有期到期日(不含该日)前,基金份额持有人不能提出赎回申请,持有满 1 年后赎回不收取赎回费用。

3.3 其他与赎回相关的事项

(1)基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对……
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