公告日期：2021-11-29

国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金

开放日常赎回、转换转出业务公告

公告送出日期：2021 年 11 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 国投瑞银价值成长一年持有混合

基金主代码 010423

契约型开放式。在最短持有期到期日（不含该日）前，基
金份额持有人不能提出赎回和转换转出申请。对于每份基
金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，
基金运作方式 下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）
或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）
起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日、基金份
额申购确认日或基金份额转换转入确认日 1 年后的年度
对日的前一日（不含对日）。

基金合同生效日 2020 年 12 月 1 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基
金合同和招募说明书等

赎回起始日 2021 年 12 月 1 日

转换转出起始日 2021 年 12 月 1 日

下属基金份额类别的基金简称 国投瑞银价值成长一年持 国投瑞银价值成长一年持
有混合 A 有混合 C

下属基金份额类别的交易代码 010423 010424

该基金份额类别是否开放赎回、 是 是

转换转出

注：认购份额可自 2021 年 12 月 1 日起办理赎回或转换转出业务，申购份额或转换转入份额
须在最短持有期到期日（含该日）后方可办理赎回或转换转出业务。

在最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人可提出赎回申请，办理本基金基金份额的赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回时除外。

开放时间为：每个开放日的 9：30-15：00（投资人在 15：00 以后提出赎回
业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额赎回价格为下一开放日的相应价格）。

由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理时间可能有所不同，请详见各销售机构的具体规定。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。3 日常赎回业务
3.1 赎回份额限制

（1）投资人赎回基金份额，单笔最低赎回份额为 0.01 份，账户最低保留份额为 0 份。在不低于上述规定的赎回最低限额的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者需同时遵循该销售机构的相关规定。

（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 赎回费率

本基金不收取赎回费。本基金的最短持有期为 1 年，在最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回申请，持有满 1 年后赎回不收取赎回费用。

3.3 其他与赎回相关的事项

（1）基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对……
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