公告日期：2021-08-31

国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金

2021 年中期报告更正公告

国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 8 月 30 日在

中国证监会基金电子披露网站和本公司网站发布了《国投瑞银价值成长一年持有
期混合型证券投资基金 2021 年中期报告》，现将该中期报告第六章“6.1 资产负
债表”中“负债和所有者权益总计”项下本期末数据更正为“874,361,412.97”。

更正后资产负债表如下：
6.1 资产负债表
会计主体：国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

附 本期末 上年度末

资产 注号 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31
日

资产： - -

银行存款 6.4.7.1 83,376,673.62 167,449,076.00

结算备付金 515,151.79 -

存出保证金 236,713.80 -

交易性金融资产 6.4.7.2 688,071,849.27 358,321,650.26

其中：股票投资 667,996,758.97 338,134,526.36

基金投资 - -

债券投资 20,075,090.30 20,187,123.90

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 100,056,170.03 324,400,000.00

应收证券清算款 1,261,627.97 -

应收利息 6.4.7.5 632,273.82 484,689.75

应收股利 201,488.56 19,441.38

应收申购款 9,464.11 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 874,361,412.97 850,674,857.39

负债和所有者权益 附 本期末 上年度末

注号 202……
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