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发表于 2022-07-20 09:40:41 股吧网页版
招商盛洋3个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-07-20

招商盛洋 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022 年第 2 季度报告
2022 年 06 月 30 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

送出日期:2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务 指标、净值 表现和投资组合报告等 内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险,投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商盛洋 3 个月定开混合

基金主代码 010417

交易代码 010417

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 3 日

报告期末基金份额总额 1,438,716,950.98 份

投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求
较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
与开放期采取不同的投资策略。

(一)封闭期投资策略:1、资产配置策略;2、股票投资
策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、
金融衍生品投资策略;6、参与融资及转融通证券出借业
投资策略 务策略。

(二)开放期投资策略:开放期内,基金规模将随着投
资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基
金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场
条件下的赎回要求,并降低资产的流动性风险,做好流
动性管理。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*90% +银行活期存款利率(税后)
*10%

风险收益特征 本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市

场基金和债券型基金。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 ……
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