公告日期：2022-04-21

招商盛洋 3 个月定期开放混合型发起
式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 21 日
招商盛洋 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 招商盛洋 3 个月定开混合
基金主代码 010417
交易代码 010417
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 3 日
报告期末基金份额总额 1,438,716,950.98 份
投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求
较高回报率，力争实现基金资产长期稳健增值。
投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期
与开放期采取不同的投资策略。
（一）封闭期投资策略:1、资产配置策略;2、股票投资
策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、
金融衍生品投资策略;6、参与融资及转融通证券出借业
务策略。
（二）开放期投资策略:开放期内，基金规模将随着投
资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基
金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场
条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流
动性管理。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*90% +银行活期存款利率（税后）
*10%
风险收益特征 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市

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场基金和债券型基金。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -88,585,552.41
2.本期利润 -128,099,769.69
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1182
4.期末基金资产净值 959,954,480.41
5.期末基金份额净值 0.6672
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -16.61% 1.58% -13.12% 1.31% -3.49% 0.27%
过去六个月 -18.70% 1.37% -11.91% 1.05% -6.79% 0.32%
过去一年 -25.60% 1.44% -14.70% 1.02% -10.90% 0.42%
自基金合同
生效起至今
-33.28% 1.44% -21.00% 1.09% -12.28% 0.35%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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