公告日期：2024-10-25

汇安均衡优选混合型证券投资基金

2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年7月1日起至2024年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安均衡优选混合

基金主代码 010412

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年02月09日

报告期末基金份额总额 624,837,125.66份

本基金通过优选行业、精选个股，力求通
投资目标 过均衡的组合估值和行业分布，在充分控制风
险的前提下，实现基金资产的长期、稳定增值。

本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票
投资策略 投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资
策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、
融资业务投资策略、存托凭证投资策略等。

业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合（全
价）指数收益率*20%

本基金为混合型基金，其风险收益水平高
风险收益特征 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。

基金管理人 汇安基金管理有限责任公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024年07月01日 - 2024年09月30日）

1.本期已实现收益 -33,193,753.61

2.本期利润 65,815,104.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.1047

4.期末基金资产净值 464,318,239.50

5.期末基金份额净值 0.7431

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。