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发表于 2024-06-06 09:04:21 股吧网页版
富国消费精选30股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-06

富国消费精选 30 股票型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概
要更新

2024 年 06 月 06 日(信息截至:2024 年 06 月 05 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国消费精选 30 股票 基金代码 010409

份额简称 富国消费精选 30 股票 A 份额代码 010409

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 11 月 05 日 基金类型 股票型

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 王园园 任职日期 2020 年 11 月 05 日

证券从业日期 2012 年 06 月 01 日

基金经理 周文波 任职日期 2023 年 05 月 19 日

证券从业日期 2011 年 01 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

本基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比
投资目标 较基准的收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、港股
通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持
证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存
单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
投资范围 序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%(其
中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%),投资于基金持仓的 30
只消费精选主题股票及存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易
日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为
准,本基金的投资比例会做相应调整。

本基金主要投资于 30 只消费精选主题股票,具体包括以主要消费、可选消费行
业为主营业务或贡献主要利润的上市公司股票。本基金将采用“自上而下”与
主要投资策略 “自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配
置、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。本基金主要采取“自下而上”的

选股策略,依据约定的投资范围,挑选出消费精选主题股票进行投资……
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