安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第二次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-09-26
安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第二次分红公告公告送出日期:2023年9月26日
1. 公告基本信息
基金名称 安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 安信中债1-3政金债指数
基金主代码 010406
基金合同生效日 2020年11月25日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法
公告依据 律法规及《安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合
同》、《安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明
书》及相关公告。
收益分配基准日 2023年9月21日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第二次分红。
下属分级基金的基金简称 安信中债1-3政金债指数A 安信中债1-3政金债指数C
下属分级基金的交易代码 010406 010407
截止基准日下属分 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.0314 1.0423
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