公告日期：2023-08-22

安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券
投资基金

更新招募说明书

（2023 年 8 月更新）

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

重要提示

安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的募集申请于 2020 年 9 月 28 日经中
国证监会证监许可[2020]2439 号文注册。本基金基金合同于 2020 年 11 月 25 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金（以下简称“本基金”）投资于证券
市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特定风险等。其中，本基金的特有风险指本基金指数化投资及国债期货投资相关的特定风险。指数化投资风险主要包括：（1）标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险；（2）标的指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险；（4）跟踪误差控制未达约定目标的风险；（5）指数编制机构停止服务的风险；（6）标的指数成份券违约的风险等；（7）标的指数成份券停牌的风险（8）标的指数变更的风险；（9）标的指数编制方案变更的风险等。本基金主要投资于政策性金融债，可能面临政策性银行改制后的信用风险、政策性金融债流动性风险和投资集中度风险等。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本基金标的指数为中债-1-3 年政策性金融债指数。

1.样本选取方法

1.1.债券种类。

政策性银行债。

1.2.上市地点

全国银行间债券市场。

1.3.托管余额/发行量

上市 1 年内的债券：发行量无限制。

上市 1 年及以上的债券：发行量大于或等于 200 亿元。

1.4.债券剩余期限

0.5 年-3 年（包含 0.5 和 3 年）。

1.5.债券币种

人民币。

1.6.付息方式

附息式固定利率。

1.7.上市期限

上市 7 年内。

1.8.含权债

不包含含权债。

1.9.取价源

以中债估值为参考（价格偏离度参数为 0.1%），优先选取合理的最优双边报价中间价，
若无则取合理的银行间市场加权平均结算价，再无则直接采用中债估值价格。

2. 指数计算

2.1.基准日

2011 年 12 月 31 日，基点值为 100。

2.2. 指数计算频率

每个全国银行间债券市场交易日计算。

3.待偿期分段子指数

不包含。

4.指数调整

成份券原则上每月第一个全国银行间债券市场交易日调整。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息（更新）详见中央国债登……
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