公告日期：2021-11-30

安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投
资基金 C 类份额 2021 年第二次分红公告
公告送出日期：2021 年 11 月 30 日

安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金 C 类份额 2021 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 安信中债 1-3 政金债指数

基金主代码 010406

基金合同生效日 2020 年 11 月 25 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等法律法规及《安信
中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金
合同》、《安信中债 1-3 年政策性金融债指数证券
投资基金招募说明书》及相关公告。

收益分配基准日 2021 年 11 月 25 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为安信中债 1-3 年政策性金融债指数证
券投资基金 C 类份额 2021 年第二次分红。

下属分级基金的基金简称 安信中债 1-3 政金 安信中债1-3政金债指数C
债指数 A

下属分级基金的交易代码 010406 010407

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民 - 1.0801

截止基准日下属分级 币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金

可供分配利润（单位： - 20,870,181.13

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 A 类基金份额此次 0.45

基金份额） 不涉及分红

注：基金收益分配后任一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 1 日

除息日 2021 年 12 月 1 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 2 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金 C 类份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2021 年 12 月 1 日除
红利再投资相关事项的说明 息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2021 年 12 月 2
日直接计入其基金账户，2021 年 12 月 3 日起投资者可以查
询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
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