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发表于 2021-04-13 09:23:52 股吧网页版
惠升基金管理有限责任公司关于旗下9只公开募集证券投资基金增加侧袋机制并相应修改法律文件的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-13

  惠升基金管理有限责任公司关于旗下 9 只公开募集证券投资基金增
加侧袋机制并相应修改法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》等法律法规的规定及各基金基金合同的约
定,经与各基金基金托管人协商一致,并向中国证监会备案,惠升基金管理有限责任公司(以
下简称“本公司”)旗下 9 只公募基金就增加侧袋机制相关内容修订基金合同等法律文件。
本次修订将自 2021 年 4 月 13 日起正式生效。现将基金合同、托管协议及招募说明书(更新)
修订情况公告如下:
一、本次修订基金列表
惠升和风纯债债券型证券投资基金
惠升和裕纯债债券型证券投资基金
惠升和悦债券型证券投资基金
惠升和煦 88 个月定期开放债券型证券投资基金
惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
惠升惠新灵活配置混合型证券投资基金
惠升惠民混合型证券投资基金
惠升惠兴混合型证券投资基金
惠升医药健康 6 个月持有期混合型证券投资基金

二、基金合同、托管协议及招募说明书(更新)修订方案
(一)基金合同修订内容
1、“前言”章节
增加:“当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程
序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期
间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额
持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。”
并删除:“本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露
办法》实施之日起一年后开始执行。”
2
2、“释义”章节
增加:“侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进
行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险
管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户
特定资产:包括:( 1)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在
重大不确定性的资产;( 2)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大
不确定性的资产;(3)其他资产价值存在重大不确定性的资产”
3、“基金份额的申购与赎回”章节
增加:“实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。”
4、“基金合同当事人及权利义务”章节
完善表述:“除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外, 同一类别每份基金份额具
有同等的合法权益。”
5、“基金份额持有人大会”章节
完善表述:“除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外, 基金份额持有人持有的每
一基金份额拥有平等的投票权。基金份额持有人大会不设立日常机构。”
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